株式インデックス225
投信会社名：野村アセットマネジメント日経新聞表記名：インデク
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,152円 |  235円（1.63％）
|
37,745百万円 | 追加型/国内/株式 | 4（やや高い） |
| 2024年05月08日 | 評価基準日2024年04月30日 |
ファンドの特色
わが国の株式に投資｡日経平均株価にできるだけ連動させるため､同平均採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に等株数投資を行う｡資金の流出入に伴う売買は､原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし､それまでは余裕資金運用部分で対応｡株式組入比率は高水準を維持｡2月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年02月19日 | 135円 |
| 2023年02月17日 | 100円 |
| 2022年02月17日 | 80円 |
| 2021年02月17日 | 110円 |
| 2020年02月17日 | 85円 |
| 2019年02月18日 | 70円 |
| 2018年02月19日 | 75円 |
| 2017年02月17日 | 70円 |
| 2016年02月17日 | 40円 |
| 2015年02月17日 | 60円 |
| 2014年02月17日 | 45円 |
| 2013年02月18日 | 35円 |
パフォーマンス2024年04月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
6.42% | 25.15% | 34.61% | 11.50% | 12.96% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 17.53 | 15.78 | 17.14 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.97 | 0.73 | 0.76 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/02/19 | -- | -- | 135円 | -- |
| 2023/02/17 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2022/02/17 | -- | -- | 80円 | -- |
| 2021/02/17 | -- | -- | 110円 | -- |
| 2020/02/17 | -- | -- | 85円 | -- |
| 2019/02/18 | -- | -- | 70円 | -- |
| 2018/02/19 | -- | -- | 75円 | -- |
| 2017/02/17 | -- | -- | 70円 | -- |
| 2016/02/17 | -- | -- | 40円 | -- |
| 2015/02/17 | -- | -- | 60円 | -- |
| 2014/02/17 | -- | -- | 45円 | -- |
| 2013/02/18 | -- | -- | 35円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年04月30日 …
34.61%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年04月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | 株式インデックス225 （一般コース） |
|---|---|
| 分類 | 追加型/国内/株式 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 設定日 | 1987年2月18日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則2月17日 |
| 買付単位 | 1万口以上1口単位 1万円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 一律 なし |
| 買付価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | なし |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.682％（税込）の率を乗じて得た額 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ファンドに関する租税、監査費用 等 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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