UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称：桃源郷』
投信会社名：UBSアセット･マネジメント日経新聞表記名：桃源郷
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 58,005円 |  150円（0.26％）
|
8,907百万円 | 追加型/海外/株式 | 5（高い） |
| 2024年05月07日 | 評価基準日2024年03月31日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､中国A株(中国企業の人民建て株式)｡中国A株の中でも､各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い､マーケット状況に応じて､業種配分を積極的に見直し､市場全体を上回るリターンを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年09月25日 | 0円 |
| 2022年09月26日 | 0円 |
| 2021年09月27日 | 0円 |
| 2020年09月25日 | 0円 |
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
| 2015年09月25日 | 0円 |
| 2014年09月25日 | 0円 |
| 2013年09月25日 | 0円 |
| 2012年09月25日 | 0円 |
パフォーマンス2024年03月31日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
9.33% | -3.11% | -0.19% | -6.74% | 5.08% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 12.79 | 20.51 | 20.01 |
| シャープレシオ |
-- | -- | -0.02 | -0.33 | 0.25 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/09/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/09/27 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2017/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2016/09/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2014/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2013/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2012/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年03月31日 …
-0.19%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年03月31日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | UBS中国A株ファンド（年1回決算型） 桃源郷 |
|---|---|
| 分類 | 追加型/海外/株式 |
| 委託会社 | UBSアセットマネジメント |
| 設定日 | 2009年9月18日 |
| 信託期間 | 2045年9月25日まで |
| 決算日 | 毎年9月25日（休業日のときは翌営業日） |
| 買付単位 | 1万口以上1口単位 1万円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ スイッチング 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | 上海証券取引所の休業日 深セン証券取引所の休業日 シンガポールの休日 香港の休日 |
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率2.3065％（税込）を乗じて得た額をファンドを通して間接的にご負担いただきます。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等について示すことはできません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
提供：