好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称：トリプルストラテジー』
投信会社名：SOMPOアセットマネジメント日経新聞表記名：トリプル通貨
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,058円 |  6円（0.29％）
|
14,460百万円 | 追加型/内外/不動産投信 | 4（やや高い） |
| 2024年05月07日 | 評価基準日2024年03月31日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート､不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等｡REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｡原則､6通貨の為替取引を行い､プレミアムの獲得を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月18日 | 10円 |
| 2024年03月18日 | 10円 |
| 2024年02月19日 | 10円 |
| 2024年01月18日 | 10円 |
| 2023年12月18日 | 10円 |
| 2023年11月20日 | 10円 |
| 2023年10月18日 | 10円 |
| 2023年09月19日 | 10円 |
| 2023年08月18日 | 10円 |
| 2023年07月18日 | 10円 |
| 2023年06月19日 | 10円 |
| 2023年05月18日 | 10円 |
パフォーマンス2024年03月31日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
8.53% | 17.13% | 27.74% | 14.98% | 8.68% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 19.10 | 17.45 | 22.28 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.45 | 0.86 | 0.39 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/03/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/02/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2024/01/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/12/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/11/20 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/10/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/09/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/08/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/07/18 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/06/19 | -- | -- | 10円 | -- |
| 2023/05/18 | -- | -- | 10円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年03月31日 …
27.74%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年03月31日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース トリプルストラテジー |
|---|---|
| 分類 | 追加型/内外/不動産投信 |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント |
| 設定日 | 2013年1月29日 |
| 信託期間 | 2027年12月16日まで |
| 決算日 | 毎月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1万口以上1口単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルグの銀行休業日 ロンドン、ニューヨークの証券取引所休業日 上記いずれかの休業日が連続する場合（土曜日、日曜日を除きます。）、当該期間開始日より４営業日前までの期間 ルクセンブルグの銀行休業日の前営業日 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率1.938％（税込）の率を乗じて得た額 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・監査費用：純資産総額×年率0.0022％（税込） ・売買委託手数料 ・外国における資産の保管等に要する費用 ・信託財産に関する租税 等 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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