ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称：ポジティブ・チェンジ』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント日経新聞表記名：ベイインパ予
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,962円 |  203円（2％）
|
25,221百万円 | 追加型/内外/株式 | -- |
| 2024年05月07日 | 評価基準日2024年03月31日 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年04月25日 | 0円 |
| 2024年03月25日 | 100円 |
| 2024年02月26日 | 100円 |
| 2024年01月25日 | 0円 |
| 2023年12月25日 | 0円 |
| 2023年11月27日 | 0円 |
| 2023年10月25日 | 0円 |
| 2023年09月25日 | 0円 |
| 2023年08月25日 | 0円 |
| 2023年07月25日 | 0円 |
| 2023年06月26日 | 0円 |
| 2023年05月25日 | 0円 |
パフォーマンス2024年03月31日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
8.66% | 18.98% | 23.42% | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | 17.70 | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.32 | -- | -- |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/03/25 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/02/26 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/01/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/12/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/11/27 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/10/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/09/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/08/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/07/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/06/26 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/05/25 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年03月31日 …
23.42%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年03月31日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 予想分配金提示 ポジティブ・チェンジ |
|---|---|
| 分類 | 追加型/内外/株式 |
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 設定日 | 2021年4月6日 |
| 信託期間 | 2039年6月24日まで |
| 決算日 | 毎月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ スイッチング 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、翌々営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日 ダブリンの銀行の休業日が2営業日以上連続する場合はその直前4営業日間 |
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率1.5180％程度（税込）を乗じて得た額をファンドを通して間接的にご負担いただきます。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等について示すことはできません。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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