J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名：Ｊリ奇月
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,741円 |  33円（0.34％）
|
781百万円 | 追加型/国内/不動産 | -- |
| 2024年05月07日 | 評価基準日2024年03月31日 |
ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡J-REITへの投資は､徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う｡不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：2ヶ月
| 2024年03月18日 | 0円 |
| 2024年01月17日 | 0円 |
| 2023年11月17日 | 0円 |
パフォーマンス2024年03月31日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
0.17% | -4.41% | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -- | -- | -- |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/18 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/01/17 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/11/17 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
-
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年03月31日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型） |
|---|---|
| 分類 | 追加型/国内/不動産 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 設定日 | 2023年9月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1、3、5，7、9、11月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | なし |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1％（税抜1.0％）信託期間を通じて毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われます。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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