サイバーセキュリティ株式オープン（為替ﾍｯｼﾞなし）予想分配金提示型
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,694円 2024年05月16日 | 109円 （0.94%） | 63,325百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月07日
- 200円
- 2024年04月08日
- 200円
- 2024年03月06日
- 300円
- 2024年02月06日
- 300円
- 2024年01月09日
- 100円
- 2023年12月06日
- 200円
- 2023年11月06日
- 0円
- 2023年10月06日
- 0円
- 2023年09月06日
- 100円
- 2023年08月07日
- 0円
- 2023年07月06日
- 0円
- 2023年06月06日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 3,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3％ インターネット申込手数料（税込） 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87% |
|---|
主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡