主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。
2024年04月17日 | 5円 |
2024年03月18日 | 5円 |
2024年02月19日 | 5円 |
2024年01月17日 | 5円 |
2023年12月18日 | 5円 |
2023年11月17日 | 5円 |
2023年10月17日 | 5円 |
2023年09月19日 | 5円 |
2023年08月17日 | 5円 |
2023年07月18日 | 5円 |
2023年06月19日 | 5円 |
2023年05月17日 | 5円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | 3.71% | 9.56% | 12.78% | 4.09% | 3.74% |
標準偏差 | -- | -- | 7.05 | 6.63 | 5.52 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.81 | 0.62 | 0.68 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
設定日 | 1997/12/18 |
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償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則毎月17日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 5千万円未満:1.650%(税抜1.500%) 5千万円以上:1.100%(税抜1.000%) ※決算期間を変更するスイッチングは0.000% (詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.375%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | りそな銀行 |
投資リスク
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