日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
2024年05月10日 | 5円 |
2024年04月10日 | 5円 |
2024年03月11日 | 5円 |
2024年02月13日 | 5円 |
2024年01月10日 | 5円 |
2023年12月11日 | 5円 |
2023年11月10日 | 5円 |
2023年10月10日 | 5円 |
2023年09月11日 | 5円 |
2023年08月10日 | 5円 |
2023年07月10日 | 5円 |
2023年06月12日 | 5円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | 12.26% | 18.68% | 25.20% | 2.83% | 5.56% |
標準偏差 | -- | -- | 8.78 | 13.03 | 17.30 |
シャープレシオ | -- | -- | 2.87 | 0.22 | 0.32 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
設定日 | 2005/10/27 |
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償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則毎月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) ※決算期間を変更するスイッチングは0.000% (詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率1.760%程度(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
投資リスク
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