主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。
2024年03月27日 | 600円 |
2023年03月27日 | 500円 |
2022年03月28日 | 500円 |
2021年03月29日 | 500円 |
2020年03月27日 | 500円 |
2019年03月27日 | 500円 |
2018年03月27日 | 500円 |
2017年03月27日 | 500円 |
2016年03月28日 | 500円 |
2015年03月27日 | 500円 |
2014年03月27日 | 500円 |
2013年03月27日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | -4.89% | 0.83% | 30.66% | 9.06% | 14.28% |
標準偏差 | -- | -- | 14.27 | 16.75 | 16.41 |
シャープレシオ | -- | -- | 2.14 | 0.54 | 0.87 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
設定日 | 2008/03/28 |
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償還日(信託期間) | 2045/03/27 |
決算日 | 原則3月27日 |
主なリスク | 価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.30%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率1.804%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
投資リスク
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