主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
2024年04月30日 | 20円 |
2024年03月28日 | 20円 |
2024年02月28日 | 20円 |
2024年01月29日 | 20円 |
2023年12月28日 | 20円 |
2023年11月28日 | 20円 |
2023年10月30日 | 20円 |
2023年09月28日 | 20円 |
2023年08月28日 | 20円 |
2023年07月28日 | 20円 |
2023年06月28日 | 20円 |
2023年05月29日 | 20円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン | 8.55% | 21.55% | 21.76% | 11.48% | 8.97% |
標準偏差 | -- | -- | 12.01 | 17.71 | 23.55 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.81 | 0.65 | 0.38 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | -- | -- | |
3年 | -- | やや高い | やや大きい |
5年 | -- | 平均的 | 平均的 |
10年 | -- | やや低い | 平均的 |
設定日 | 2012/06/08 |
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償還日(信託期間) | 2027/05/28 |
決算日 | 原則毎月28日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 1億未満:1.650%(税抜1.500%) 3億未満:1.100%(税抜1.000%) 3億以上:0.550%(税抜0.5%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.826%程度(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | みずほ信託銀行 |
投資リスク
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