ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）
協会分類： 追加型投信／海外／資産複合
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,273円 2024年05月02日 | -53円 （-1.59%） | 73,561百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月30日
- 30円
- 2024年03月28日
- 30円
- 2024年02月28日
- 30円
- 2024年01月29日
- 30円
- 2023年12月28日
- 30円
- 2023年11月28日
- 30円
- 2023年10月30日
- 30円
- 2023年09月28日
- 30円
- 2023年08月28日
- 30円
- 2023年07月28日
- 30円
- 2023年06月28日
- 30円
- 2023年05月29日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 14,660円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 売買代金が 1000万円未満 3.3％ 1000万円以上5000万円未満 2.2％ 5000万円以上1億円未満 1.1％ 1億円以上 0.55％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | ありません |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他費用 | -- |
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.826%(※) |
|---|
(※) ファンド・オブ・ファンズのご注意をご参照ください。
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。