深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
協会分類: 追加型投信/海外/株式
投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年03月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
11,901円 2024年05月02日 | -116円 (-0.97%) | 21,182百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年11月27日
- 0円
- 2022年11月25日
- 0円
- 2021年11月25日
- 0円
- 2020年11月25日
- 0円
- 2019年11月25日
- 0円
- 2018年11月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 売買代金が 1000万円未満 3.3% 1000万円以上5000万円未満 2.2% 5000万円以上1億円未満 1.1% 1億円以上 0.55% |
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解約時手数料率(税込) | ありません |
信託財産留保額 | ありません |
その他費用 | -- |
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 年率1.705% |
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中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。