主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯金と異なります。
金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:2.2% 5000万円以上1億円未満:1.1% 1億円以上3億円未満:0.55% 3億円以上5億円未満:0.275% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して6営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.584%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年3月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | |
2023年 | 0.73% | -2.09% | -3.00% | 5.53% | 0.95% | |
2022年 | -7.45% | -8.58% | -5.71% | 2.58% | -18.17% | |
2021年 | -3.32% | 2.08% | 0.05% | -1.53% | -2.77% | |
2020年 | -7.52% | 8.97% | 1.50% | 2.52% | 4.86% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年04月30日 現在 (単位:円) |
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2024年 | 0 | 0 (04/22) |
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2023年 | 0 | 0 (04/20) |
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2022年 | 0 | 0 (04/20) |
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2021年 | 0 | 0 (04/20) |
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2020年 | 0 | 0 (04/20) |
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金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク