主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)への投資に伴う固有のリスク、業種・銘柄集中投資のリスク、流動性リスク、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | -- |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年0.924%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年3月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | |
2023年 | -1.02% | 1.77% | -3.70% | 3.77% | 0.66% | |
2022年 | -6.91% | -7.19% | -3.80% | 0.62% | -16.38% | |
2021年 | -2.75% | 2.03% | 0.60% | -0.24% | -0.42% | |
2020年 | -6.59% | 9.86% | 2.49% | 1.50% | 6.75% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年05月01日 現在 (単位:円) |
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2023年 | 0 | 0 (06/14) |
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2022年 | 0 | 0 (06/14) |
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2021年 | 0 | 0 (06/14) |
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2020年 | 0 | 0 (06/15) |
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ハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)への投資に伴う固有のリスク、業種・銘柄集中投資のリスク、流動性リスク、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク