主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
保有不動産への評価、配当利回り水準に対する評価、企業体としての評価、取引所における取引の需給関係による価格変動リスク、取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.65%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年3月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | |
2023年 | -0.45% | 9.90% | -5.43% | 11.90% | 15.77% | |
2022年 | 1.50% | -4.00% | -6.73% | -4.37% | -13.09% | |
2021年 | 18.16% | 11.15% | 2.63% | 15.69% | 55.95% | |
2020年 | -21.29% | 7.40% | -0.73% | 1.01% | -15.23% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年04月30日 現在 (単位:円) |
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2023年 | 0 | 0 (09/05) |
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2022年 | 0 | 0 (09/05) |
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2021年 | 0 | 0 (09/06) |
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2020年 | 0 | 0 (09/07) |
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保有不動産への評価、配当利回り水準に対する評価、企業体としての評価、取引所における取引の需給関係による価格変動リスク、取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク