主要投資対象は、中国本土で事業展開し、香港・上海・深セン等の取引所に上場している中国の民営企業の株式。また、米国の取引所に上場している中国の民営企業の株式やDR(預託証書)等にも投資を行う。中国における事業の展開状況や収益構造等を総合的に判断して、投資候補銘柄を選別し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。
ファンドは、主に海外の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
株式市場リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
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申込手数料(税込) | 5000万口未満:3.24% 5000万口以上1億口未満:2.16% 1億口以上:1.08% |
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累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.24% 5000万円以上1億円未満:2.16% 1億円以上:1.08% |
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単価採用日・受渡日 | 単価採用日は約定日の翌営業日・受渡日は約定日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.8144%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2017年1月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2016年 | -9.96% | -12.79% | 19.64% | 1.38% | -4.75% | |
2015年 | 6.92% | 14.21% | -20.96% | 17.82% | 13.71% | |
2014年 | -6.05% | -0.96% | 6.33% | 5.35% | 4.23% | |
2013年 | 10.31% | 1.13% | 14.00% | 14.55% | 45.68% | |
2012年 | 19.98% | -11.37% | 1.55% | 22.00% | 31.74% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2017年03月03日 現在 (単位:円) |
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2016年 | 0 | 0 (04/15) |
0 (10/17) |
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2015年 | 2300円 | 2300 (04/15) |
0 (10/15) |
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2014年 | 800円 | 600 (04/15) |
200 (10/15) |
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2013年 | 1400円 | 100 (04/15) |
1300 (10/15) |
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株式市場リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク