主要投資対象は、取得時においてBBB-格相当以上の世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(普通社債と株式の特色を併せ持つ、劣後債および優先出資証券等)。マクロ分析およびクレジット分析に加え、相対価値評価、トータルリターンの最大化、リスク管理を勘案して30-50銘柄程度に厳選投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として内外のハイブリッド証券を投資対象としており、その価格は、保有するハイブリッド証券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
ハイブリッド証券の価格変動リスク、債券市場リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
---|---|---|
申込手数料(税込) | 5000万口未満:3.24% 5000万口以上1億口未満:2.16% 1億口以上5億口未満:1.08% 5億口以上:手数料なし |
|
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.24% 5000万円以上1億円未満:2.16% 1億円以上5億円未満:1.08% 5億円以上:手数料なし |
|
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は約定日の翌営業日・受渡日は約定日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 実質的に負担する信託報酬(概算)は純資産総額に対し年1.8768%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2018年3月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | -4.75% | -- | -- | -- | -- | |
2017年 | -0.99% | 5.38% | 2.26% | 0.76% | 7.50% | |
2016年 | -5.16% | -7.23% | -0.09% | 6.75% | -6.16% | |
2015年 | -0.32% | 2.95% | -3.32% | 0.22% | -0.58% | |
2014年 | 0.67% | 1.26% | 4.11% | 8.30% | 14.92% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2018年04月25日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2017年 | 0 | 0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 0 | 0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2015年 | 0 | 0 (12/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2014年 | 0 | 0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
ハイブリッド証券の価格変動リスク、債券市場リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク