SMT 日経225インデックス･オープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名：Ｓ・225イ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 50,157円 |  153円（0.3％）
|
38,162百万円 | 追加型/国内/株式 | 4（やや高い） |
| 2024年12月20日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため､株価指数先物取引等を活用することがある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年11月11日 | 0円 |
| 2024年05月10日 | 0円 |
| 2023年11月10日 | 0円 |
| 2023年05月10日 | 0円 |
| 2022年11月10日 | 0円 |
| 2022年05月10日 | 0円 |
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年11月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-0.64% | -0.18% | 15.54% | 12.89% | 12.01% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 13.99 | 15.09 | 16.50 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.10 | 0.85 | 0.73 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/05/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/11/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
15.54%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | SMT 日経225インデックス･オープン |
|---|---|
| 分類 | 追加型/国内/株式 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 設定日 | 2010年7月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 一律 なし |
| 買付価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、当日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | なし |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.407％（税込）の率を乗じて得た額の率を乗じて得た額 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・目論見書などの作成および交付に係る費用 ・運用報告書の作成および交付に係る費用 ・計理およびこれに付随する業務に係る費用 ・監査費用 ・組入有価証券の売買委託手数料 ・借入金の利息 ・立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 等 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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