ベトナム株ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント日経新聞表記名：ベトナム株
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,247円 |  153円（1.09％）
|
11,453百万円 | 追加型/海外/株式 | 5（高い） |
| 2024年12月20日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡ベトナムの株式等の運用は､ダイワ･アセット･マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年11月25日 | 350円 |
| 2024年05月24日 | 1,400円 |
| 2023年11月24日 | 1,400円 |
| 2023年05月24日 | 50円 |
| 2022年11月24日 | 0円 |
| 2022年05月24日 | 200円 |
| 2021年11月24日 | 1,500円 |
| 2021年05月24日 | 1,400円 |
| 2020年11月24日 | 100円 |
| 2020年05月25日 | 0円 |
| 2019年11月25日 | 0円 |
| 2019年05月24日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-2.32% | -5.71% | 15.51% | 6.16% | 13.14% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 17.22 | 19.37 | 25.82 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 0.89 | 0.32 | 0.51 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | -- | -- | 350円 | -- |
| 2024/05/24 | -- | -- | 1,400円 | -- |
| 2023/11/24 | -- | -- | 1,400円 | -- |
| 2023/05/24 | -- | -- | 50円 | -- |
| 2022/11/24 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/05/24 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2021/11/24 | -- | -- | 1,500円 | -- |
| 2021/05/24 | -- | -- | 1,400円 | -- |
| 2020/11/24 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2020/05/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/11/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/05/24 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
15.51%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | ベトナム株ファンド |
|---|---|
| 分類 | 追加型/海外/株式 |
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント |
| 設定日 | 2016年12月26日 |
| 信託期間 | 2050年5月24日まで |
| 決算日 | 毎年5、11月の各24日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ホーチミン証券取引所の休業日 ハノイ証券取引所の休業日 シンガポール証券取引所の休業日 |
| 信託報酬 | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.793％（税抜1.63％）を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。運用管理費用の信託財産からの支払いは毎計算期末または信託終了時に行われます。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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