フィデリティ･USハイ･イールド(資産成長)C(H有)
投信会社名：フィデリティ投信日経新聞表記名：USハイ成有
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,691円 |  6円（0.06％）
|
2,778百万円 | 追加型/海外/債券 | 2（やや低い） |
| 2024年12月30日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年05月22日 | 0円 |
| 2023年05月22日 | 0円 |
| 2022年05月23日 | 0円 |
| 2021年05月24日 | 0円 |
| 2020年05月22日 | 0円 |
| 2019年05月22日 | 0円 |
| 2018年05月22日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
1.21% | 3.32% | 5.06% | -1.58% | 1.37% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 3.41 | 7.24 | 9.29 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.45 | -0.22 | 0.15 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/05/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/05/23 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/05/24 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/05/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/05/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/05/22 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
5.06%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) |
|---|---|
| 分類 | 追加型/海外/債券 |
| 委託会社 | フィデリティ投信 |
| 設定日 | 2017年11月24日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年5月22日（休業日のときは翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日 |
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率1.65％（税込）を乗じて得た額をファンドを通して間接的にご負担いただきます。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等について示すことはできません。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
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