ダブル･ブレイン
投信会社名：野村アセットマネジメント日経新聞表記名：ダブブレ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,185円 |  1円（0.01％）
|
161,137百万円 | 追加型/内外/資産複合/特殊型（絶対収益追求型） | 2（やや低い） |
| 2024年12月30日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年11月22日 | 0円 |
| 2023年11月22日 | 0円 |
| 2022年11月22日 | 0円 |
| 2021年11月22日 | 0円 |
| 2020年11月24日 | 0円 |
| 2019年11月22日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-0.93% | -4.98% | 4.63% | -3.23% | 1.01% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 8.43 | 8.09 | 7.65 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 0.54 | -0.40 | 0.13 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/11/24 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/11/22 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
4.63%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | ダブル・ブレイン |
|---|---|
| 分類 | 追加型/内外/資産複合/特殊型（絶対収益追求型） |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント |
| 設定日 | 2018年11月9日 |
| 信託期間 | 2028年11月22日まで |
| 決算日 | 毎年11月22日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 取得申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌々営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | 申込日当日、申込日の翌営業日が銀行休業日：ロンドン、ダブリン、ニューヨーク |
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.013％程度（税込） 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・ファンドの監査費用 ・有価証券の売買、保管、信託事務に係る諸費用等 ・それらにかかる消費税等相当額 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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