キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)
投信会社名：キャピタル・インターナショナル日経新聞表記名：世界株式分
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,441円 |  26円（0.12％）
|
433,895百万円 | 追加型/内外/株式 | 4（やや高い） |
| 2025年12月04日 | 評価基準日2025年11月30日 |
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す｡分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2025年08月20日 | 520円 |
| 2025年02月20日 | 510円 |
| 2024年08月20日 | 470円 |
| 2024年02月20日 | 450円 |
| 2023年08月21日 | 400円 |
| 2023年02月20日 | 360円 |
| 2022年08月22日 | 370円 |
| 2022年02月21日 | 360円 |
| 2021年08月20日 | 380円 |
| 2021年02月22日 | 350円 |
| 2020年08月20日 | 290円 |
| 2020年02月20日 | 290円 |
パフォーマンス2025年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
9.70% | 19.93% | 21.53% | 22.67% | 17.83% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 15.05 | 13.95 | 14.67 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.40 | 1.62 | 1.21 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/20 | -- | -- | 520円 | -- |
| 2025/02/20 | -- | -- | 510円 | -- |
| 2024/08/20 | -- | -- | 470円 | -- |
| 2024/02/20 | -- | -- | 450円 | -- |
| 2023/08/21 | -- | -- | 400円 | -- |
| 2023/02/20 | -- | -- | 360円 | -- |
| 2022/08/22 | -- | -- | 370円 | -- |
| 2022/02/21 | -- | -- | 360円 | -- |
| 2021/08/20 | -- | -- | 380円 | -- |
| 2021/02/22 | -- | -- | 350円 | -- |
| 2020/08/20 | -- | -- | 290円 | -- |
| 2020/02/20 | -- | -- | 290円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2025年11月30日 …
21.53%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2025年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | キャピタル世界株式ファンド年２回（分配重視） |
|---|---|
| 分類 | 追加型/内外/株式 |
| 委託会社 | キャピタル・インターナショナル |
| 設定日 | 2018年11月15日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則2、8月の20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ルクセンブルクの銀行の休業日 マザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日 |
| 信託報酬 | 実質的な負担は年率1.701％程度（税込）信託財産の純資産総額に対して年率1.694％(税抜1.54％)の信託報酬率を乗じて得た額に、当ファンドの投資対象とする投資信託証券の信託報酬率（年率0.007％程度）を加えた実質的に負担する運用管理費用を算出します｡信託報酬は､日々計上され､ファンドの基準価額に反映されます｡毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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