米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無)
投信会社名：明治安田アセットマネジメント日経新聞表記名：米中小毎月無
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,719円 |  231円（2.01％）
|
28百万円 | 追加型/海外/株式 | 5（高い） |
| 2024年12月20日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行う。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月16日 | 200円 |
| 2024年11月14日 | 200円 |
| 2024年10月15日 | 200円 |
| 2024年09月17日 | 0円 |
| 2024年08月14日 | 0円 |
| 2024年07月16日 | 200円 |
| 2024年06月14日 | 100円 |
| 2024年05月14日 | 200円 |
| 2024年04月15日 | 200円 |
| 2024年03月14日 | 200円 |
| 2024年02月14日 | 100円 |
| 2024年01月15日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
17.69% | 12.38% | 39.57% | 6.37% | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | 16.75 | 22.94 | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | 2.36 | 0.28 | -- |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/11/14 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/10/15 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/09/17 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/08/14 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/07/16 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/06/14 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/05/14 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/04/15 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/03/14 | -- | -- | 200円 | -- |
| 2024/02/14 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/01/15 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
39.57%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド毎月・予想分配金・Ｈなし |
|---|---|
| 分類 | 追加型/海外/株式 |
| 委託会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 設定日 | 2020年11月27日 |
| 信託期間 | 2030年9月13日まで |
| 決算日 | 毎月14日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 3.30％（税込） 3,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上3億円未満 1.10％（税込） 3億円以上5億円未満 0.55％（税込） 5億円以上 0.00％ スイッチング 0.00％ |
| 買付価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ニューヨークの銀行の休業日 ニューヨーク証券取引所の休業日 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対し、年2.068％（税抜1.88％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
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