米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名：米地債奇月ヘ
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,909円 |  57円（0.57％）
|
373百万円 | 追加型/海外/債券 | -- |
| 2024年12月20日 | 評価基準日2024年11月30日 |
ファンドの特色
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：2ヶ月
| 2024年11月25日 | 5円 |
| 2024年09月25日 | 5円 |
| 2024年07月25日 | 5円 |
| 2024年05月27日 | 5円 |
| 2024年03月25日 | 0円 |
| 2024年01月25日 | 0円 |
| 2023年11月27日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-2.03% | 0.88% | -0.62% | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | 5.64 | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -0.13 | -- | -- |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/09/25 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/07/25 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/05/27 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/03/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2024/01/25 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/11/27 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン
2024年11月30日 …
-0.62%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年11月30日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型） |
|---|---|
| 分類 | 追加型/海外/債券 |
| 委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 設定日 | 2023年9月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1、3、5、7、9、11月の各25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
| 買付手数料 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上3億円未満 0.825％（税込） 3億円以上5億円未満 0.385％（税込） 5億円以上 0.00％ |
| 買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの銀行休業日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.188％程度（税抜1.12％程度） 当ファンドの運用管理費用（年率0.748％/税込）に、当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用（年率0.44％）を加えた実質的に負担する運用管理費用を算出。信託期間を通じて毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われます。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
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