FCファンド- レジット不動産証券投資信託＜通貨選択型＞豪ドルクラス（円建て）
管理会社名：FCインベストメント・リミテッド
| 1万口あたり純資産価額 | 前基準日比 | 純資産総額 | 商品分類 |
|---|---|---|---|
| 67,113円 |
 457 円 |
47 百万円 | バランス/バランス |
| 2024年10月23日 | 2024年10月22日 |
ファンドの特色
主に東京都心のレジデンシャル物件を含む居住系賃貸物件等の不動産を収益の源泉とした社債等に投資する。ファンドは、不動産に直接投資を行わず、賃料等から生じる不動産収益の額等に応じて元利金の額が決定される、レジット・アルファ・インクが発行する利益参加型社債およびRFJ合同会社が発行する固定利付型社債利益参加型社債等に投資する。毎月分配型。
分配金履歴
| 2024年09月30日 | 75円 |
| 2024年08月30日 | 75円 |
| 2024年07月31日 | 75円 |
| 2024年06月28日 | 75円 |
| 2024年05月31日 | 75円 |
| 2024年04月30日 | 75円 |
| 2024年03月29日 | 75円 |
| 2024年02月29日 | 75円 |
| 2024年01月31日 | 75円 |
| 2023年12月29日 | 75円 |
パフォーマンス
2024年09月30日
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-6.23% | 4.75% | 19.98% | 36.01% | 32.87% |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | FCファンド- レジット不動産証券投資信託＜通貨選択型＞豪ドルクラス（円建て） |
|---|---|
| 分類 | バランス/バランス |
| 管理会社 | FCインベストメント・リミテッド |
| 設定日 | 2011年11月14日 |
| 信託期間 | 2102年8月31日まで |
| 決算日 | 毎年8月31日 |
| 買付単位※ | 1万口以上1口単位 ※2019年12月1日以降、ご購入およびスイッチングのお申込みは停止しております。 |
| 買付手数料※ | 1億口未満 3.30％（税込） 1億口以上5億口未満 2.75％（税込） 5億口以上 2.20％（税込） |
| 買付価額※ | 各申込締切日における受益証券１口当たり純資産価格 |
| 換金単位 | 1万口以上1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 関連する買戻日における受益証券１口当たり純資産価格 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、約定日から起算して4営業日目 |
| 申込時間 | 窓明け期間あり（毎月特定期間のみ申込可） |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | 日本、ルクセンブルグの銀行休業日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.1％および年間3,000米ドル 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・公租公課 ・銀行取引手数料 ・信託証書およびファンドに関する書類の作成費用 ・合理的な額の弁護士、監査および会計士の手数料および費用 等 このほかにも、社債発行者たる本件社債発行会社、匿名組合の営業者およびジェネラル・パートナーのそれぞれにおいて、各種報酬および費用（営業者報酬、ジェネラル・パートナー報酬、信託報酬、事務管理報酬、アセットマネジメントフィー、プロパティーマネジメントフィー、物件管理費用、リーシング費用、監査報酬、ノンリコースレンダーフィー、建物診断費用、不動産鑑定費用、耐震診断費用、弁護士報酬など）が発生します。 |
| 受託会社 | ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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