JA-VPチャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド
管理会社名：バリュー・パートナーズ・リミテッド
| 1万口あたり純資産価額 | 前基準日比 | 純資産総額 | 商品分類 |
|---|---|---|---|
| 535.32米ドル |
 -0.1 米ドル |
497.68 万米ドル | アジア/オセアニア |
| 2024年10月28日 | 2024年10月25日 |
ファンドの特色
大中華圏（台湾、マカオ、香港および中国）に資産をおく、収益を得る、事業を行う企業を主要投資対象。分散型ポートフォリオ運用は、バリュー重視。中長期におけるファンドの成長を目指す。
分配金履歴
| -- | -- |
パフォーマンス
2024年09月30日
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
9.32% | 16.00% | 10.04% | -12.43% | -1.54% |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | JA-VPチャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド |
|---|---|
| 分類 | アジア/オセアニア |
| 管理会社 | バリュー・パートナーズ・リミテッド |
| 設定日 | 2002年3月7日 |
| 信託期間 | 2150年6月21日まで |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 買付単位 | 10口以上1口単位 |
| 買付手数料 | 5,000口未満 3.30％（税込） 5,000口以上10,000口未満 2.20％（税込） 10,000口以上 1.10％（税込） |
| 買付価額 | 申込日に対応した、評価日における受益証券1口当たりの純資産価格 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 申込日に対応した、評価日における受益証券1口当たりの純資産価格 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、約定日から起算して4営業日目 |
| 申込時間 | 営業日14:00までの注文は当日注文、翌々ファンド営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | 日本、中華人民共和国、香港及びニューヨークの銀行休業日 |
| 信託報酬 | 1.6％の管理会社報酬 四半期の最終評価日の1口当たり純資産価格が前回の成功報酬の支払い後の1口当たり純資産価格を超える場合は当該プラス値に15％の成功報酬 純資産価額に年率0.32％を乗じた金額に加え固定年間報酬3,000米ドルの受託会社報酬をご負担いただきます。 |
| 受託会社 | エイチエスビーシー・トラスティー（ケイマン）リミテッド |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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