FC グローバル ベトナムファンド
管理会社名：FCインベストメント・リミテッド
| 1万口あたり純資産価額 | 前基準日比 | 純資産総額 | 商品分類 |
|---|---|---|---|
| 220.42米ドル |
 -0.5 米ドル |
2,584.58 万米ドル | アジア/オセアニア |
| 2024年12月18日 | 2024年12月17日 |
ファンドの特色
ホーチミン・ハノイ証券取引所上場株式及びベトナム国内の店頭登録株式等に投資し長期的なキャピタルゲインを追求。またベトナム国外の取引所に上場しているベトナム関連企業にも投資する。
分配金履歴
| -- | -- |
パフォーマンス
2024年11月30日
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-4.45% | 1.05% | 15.26% | -5.83% | 4.59% |
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| ファンド名称 | FC グローバル ベトナムファンド |
|---|---|
| 分類 | アジア/オセアニア |
| 管理会社 | FCインベストメント・リミテッド |
| 設定日 | 2006年10月5日 |
| 信託期間 | 2106年9月30日まで |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 買付単位 | 10口以上1口単位 |
| 買付手数料 | 1万口未満 3.30％（税込） 1万口以上5万口未満 2.75％（税込） 5万口以上 2.20％（税込） |
| 買付価額 | 取得申込受付日の翌ファンド営業日に計算される純資産価格 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌ファンド営業日に計算される純資産価格 |
| 換金代金の支払日 | 原則として、約定日から起算して4営業日目 |
| 申込時間 | 営業日14:00までの注文は当日注文、翌々営業日約定 |
| 取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
| 申込不可日 | ダブリン、ロンドン、東京の銀行休業日 ベトナムの証券取引所休業日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.76％（年間最低102,000米ドル）および年間3,000米ドルを超えない額ならびに実績報酬 ※実績報酬＝（当該四半期末の受益証券1口当たり純資産価格 － ハイ・ウォーターマーク）×15％×当該四半期末に発行されている受益証券の平均口数 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・公租公課 ・銀行取引手数料 ・信託証書およびファンドに関する書類の作成費用 ・合理的な額の弁護士、監査および会計士の手数料および費用 等 |
| 受託会社 | G.A.S.（ケイマン）リミテッド |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料（税込）および保有期間中の信託報酬（年率）等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
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