主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / バランス

基準日:2025年06月13日現在

評価日:2025年05月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,430 -57
-0.35%
90,083 0
24/10/15
1.86% 7.06% ★★★
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 18,073 -74
-0.41%
3,403 440
24/06/20
2.66% 11.07% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,351 +13
+0.16%
923 10
25/05/26
-1.02% -2.83%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 9,803 -54
-0.55%
228,508 35
25/05/26
-3.81% 6.64% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,830 +15
+0.15%
3 5
25/05/26
-1.04% -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,507 +15
+0.16%
3,799 0
24/11/25
-1.00% -2.92%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,949 -54
-0.54%
40 60
25/05/26
-3.58% -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,290 -85
-0.55%
136,587 0
24/11/25
-3.79% 6.71% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 38,241 -252
-0.65%
395,423 0
25/01/20
1.60% 9.93% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 17,390 -121
-0.69%
2,746 0
25/04/21
2.16% 8.95% ★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』 BNYメロン 16,115 -75
-0.46%
9,612 0
25/05/19
2.43% 6.62% ★★★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 9,579 0
0%
456 0
25/05/19
3.55% 4.55%

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