主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / バランス

基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
投資のソムリエ アセマネOne 10,361 -6
-0.06%
362,550 80
24/07/11
1.10% -3.82% ★★
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,054 +9
+0.06%
71,361 0
23/10/12
15.13% 7.63% ★★★
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 17,421 +2
+0.01%
3,502 440
24/06/20
18.73% 11.03% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516 -4
-0.05%
1,034 10
24/07/25
0.64% -5.44%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923 +24
+0.22%
242,307 35
24/07/25
18.48% 11.04% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,930 -5
-0.05%
2 5
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,578 -5
-0.05%
5,217 0
23/11/27
0.62% -5.48%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,998 +24
+0.22%
16 60
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,733 +35
+0.22%
139,125 0
23/11/27
18.58% 11.13% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 37,247 +83
+0.22%
332,783 0
24/01/22
20.65% 11.24% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 16,951 +23
+0.14%
3,125 0
24/04/22
19.45% 10.94% ★★★
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』 三井住友DS 8,745 -19
-0.22%
1,236 0
24/05/10
0.32% -4.09% ★★
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』 三井住友DS 6,603 -40
-0.60%
1,410 0
24/05/10
-1.58% -13.07%
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』 三井住友DS 4,744 -45
-0.94%
18,572 0
24/05/10
-4.62% -22.63%
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』 BNYメロン 15,431 -24
-0.16%
12,566 1,000
24/05/17
35.64% 7.41% ★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 9,520 -33
-0.35%
694 0
24/07/17
28.17% -- --

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