主な取扱いファンド一覧

追加型投信 / バランス

基準日:2024年12月26日現在

評価日:2024年11月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 16,600 +52
+0.31%
81,782 0
24/10/15
11.99% 6.98% ★★★
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 17,591 +232
+1.34%
3,416 440
24/06/20
7.18% 10.82% ★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,420 -1
-0.01%
962 10
24/12/25
3.36% -4.66%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,685 0
0%
242,360 35
24/12/25
12.27% 9.51% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,866 0
0%
2 5
24/11/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,526 -1
-0.01%
4,408 0
24/11/25
3.36% -4.70%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,828 0
0%
23 560
24/11/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 16,381 -1
-0.01%
146,588 0
24/11/25
12.38% 9.61% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 39,082 +32
+0.08%
374,804 0
24/01/22
14.06% 9.97% ★★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 17,775 +19
+0.11%
2,880 0
24/10/21
15.10% 9.93% ★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』 BNYメロン 18,571 +10
+0.05%
12,202 1,000
24/05/17
46.26% 5.99% ★★★★★
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 10,761 +3
+0.03%
543 200
24/12/17
42.32% -- --

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