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基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
ファンド
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』 三菱UFJ 9,983 +34
+0.34%
134,392 694
24/06/07
36.47% 20.42% ★★★
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ 29,974 -5
-0.02%
4,998,145 0
24/04/25
40.26% 24.57% ★★★★★ --
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配 三菱UFJ 10,294 +2
+0.02%
12 10
24/07/23
-- -- --
サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型 三菱UFJ 9,641 +73
+0.76%
94 200
24/07/08
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配 三菱UFJ 10,936 +54
+0.50%
265 100
24/07/23
-- -- --
次世代米国代表株ファンド(H有)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』 三菱UFJ 10,026 -17
-0.17%
1,459 97
24/06/07
15.95% 2.82% ★★★
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ 25,094 -15
-0.06%
3,838,275 0
24/04/25
34.39% 19.60% ★★★★★ --
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 三菱UFJ 25,368 -10
-0.04%
525,005 0
24/04/25
34.88% 19.83% ★★★ --
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 三菱UFJ 30,451 -3
-0.01%
767,574 0
24/04/25
36.24% 21.72% ★★★★★ --
ベトナム株ファンド 大和 14,106 +46
+0.33%
11,088 1,400
24/05/24
28.52% 12.22% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,132 -95
-0.85%
32 30
24/07/23
-- -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,123 -50
-0.41%
3,463 60
24/07/23
-- -- --
AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金 アライアンス 11,702 -139
-1.17%
16,732 400
24/06/17
-- -- --
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配) ピクテ 12,302 +139
+1.14%
1,117 120
24/06/10
-- -- --
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 東京海上 25,643 +91
+0.36%
7,416 2,000
24/03/07
49.65% 26.97% ★★
半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』 三井住友TAM 12,163 -413
-3.28%
247,521 0
24/07/08
-- -- --
イーストS・インドネシア株式オープン イーストS 10,282 +34
+0.33%
9,200 0
24/05/13
-7.60% 13.19% ★★
イーストS・フィリピン株式オープン イーストS 9,643 -48
-0.50%
1,203 0
24/03/07
3.43% 3.94% ★★
フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無) フィデリティ 11,292 +56
+0.50%
708 77
24/07/22
-- -- --
米国地方債ファンド H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,189 +14
+0.14%
331 5
24/07/25
-- -- --
米国地方債ファンド H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,909 +44
+0.40%
530 40
24/07/25
-- -- --
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,130 +18
+0.20%
1,275 40
24/07/17
-- -- --
ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型) 大和 12,391 -97
-0.78%
3,446 30
24/07/17
-- -- --
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無) フィデリティ 12,231 -99
-0.80%
662 42
24/07/16
17.19% -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,516 -4
-0.05%
1,034 10
24/07/25
0.64% -5.44%
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) 三井住友TAM 10,923 +24
+0.22%
242,307 35
24/07/25
18.48% 11.04% ★★★★
NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型) 三井住友TAM 9,930 -5
-0.05%
2 5
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型) 三井住友TAM 9,578 -5
-0.05%
5,217 0
23/11/27
0.62% -5.48%
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型) 三井住友TAM 10,998 +24
+0.22%
16 60
24/07/25
-- -- --
NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) 三井住友TAM 15,733 +35
+0.22%
139,125 0
23/11/27
18.58% 11.13% ★★★★

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