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日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)
運用会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,138円 |  34円（0.67％） |
3,008百万円 | 内外債券 | 2（やや低い） |
| 2025年03月28日 | 評価基準日2025年02月28日 |
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年03月17日 | 5円 |
| 2025年02月17日 | 5円 |
| 2025年01月15日 | 5円 |
| 2024年12月16日 | 5円 |
| 2024年11月15日 | 5円 |
| 2024年10月15日 | 5円 |
| 2024年09月17日 | 5円 |
| 2024年08月15日 | 5円 |
| 2024年07月16日 | 5円 |
| 2024年06月17日 | 5円 |
| 2024年05月15日 | 5円 |
| 2024年04月15日 | 5円 |
パフォーマンス
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-1.45% | 0.76% | 0.33% | 4.09% | 2.39% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 7.35 | 8.09 | 6.79 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 0.02 | 0.50 | 0.35 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/17 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2025/02/17 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2025/01/15 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/12/16 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/11/15 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/10/15 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/09/17 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/08/15 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/07/16 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/06/17 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/05/15 | -- | -- | 5円 | -- |
| 2024/04/15 | -- | -- | 5円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン 2025年02月28日 … 0.33%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2025年02月28日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ●通常：1.65% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.375%（税込） |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
購入締時間：14:30 購入価額：申込日の翌営業日 購入代金受渡日：申込日の4営業日後 |
| 申込単位 |
買付単位（口数）：1万口以上1口単位 買付単位（金額）：1万円以上1円単位 |
| 換金 |
解約締時間：14:30 解約価額：申込日の翌営業日 解約金支払開始日：申込日の4営業日後 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託についての注意事項
- 投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
- 当社取扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬：信託財産の純資産総額に対して最大2.629%（税込み・年率）およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客様にご負担いただく手数料等（上限額等を含む）については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳細は各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等でご確認ください。
（注）上記は、あかつき証券で販売中の追加型投資信託に係る各手数料等の上限を表示しています。上記は今後予告なく変更される場合があります。 - 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
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