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実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
決算頻度:毎月
2025年03月24日 | 10円 |
2025年02月25日 | 10円 |
2025年01月23日 | 10円 |
2024年12月23日 | 10円 |
2024年11月25日 | 10円 |
2024年10月23日 | 10円 |
2024年09月24日 | 10円 |
2024年08月23日 | 10円 |
2024年07月23日 | 10円 |
2024年06月24日 | 10円 |
2024年05月23日 | 10円 |
2024年04月23日 | 10円 |
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
0.24% | 4.60% | 3.26% | 9.36% | 5.41% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 8.79 | 8.21 | 10.31 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 0.35 | 1.13 | 0.52 |
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
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2025/03/24 | -- | -- | 10円 | -- |
2025/02/25 | -- | -- | 10円 | -- |
2025/01/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/12/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/11/25 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/10/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/09/24 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/08/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/07/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/06/24 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/05/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2024/04/23 | -- | -- | 10円 | -- |
2025年02月28日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
申込手数料率(税込) |
●通常:(1)1000万円未満:3.025% (2)1000万円以上1億円未満:1.925% (3)1億円以上:0.825% ●定時積立:3.025% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率2.01%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 |
購入締時間:15:00 購入価額:申込日の翌営業日 購入代金受渡日:申込日の4営業日後 |
申込単位 |
買付単位(口数):1万口以上1口単位 買付単位(金額):1万円以上1円単位 |
換金 |
解約締時間:15:00 解約価額:申込日の翌営業日 解約金支払開始日:申込日の6営業日後 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |