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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
運用会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,257円 |  90円（0.68％） |
38,840百万円 | 海外株式 | 4（やや高い） |
| 2025年01月15日 | 評価基準日2024年12月31日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2025年01月09日 | 150円 |
| 2024年12月09日 | 150円 |
| 2024年11月11日 | 150円 |
| 2024年10月09日 | 150円 |
| 2024年09月09日 | 100円 |
| 2024年08月09日 | 100円 |
| 2024年07月09日 | 150円 |
| 2024年06月10日 | 150円 |
| 2024年05月09日 | 150円 |
| 2024年04月09日 | 100円 |
| 2024年03月11日 | 100円 |
| 2024年02月09日 | 100円 |
パフォーマンス
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
6.26% | 1.87% | 15.41% | 11.39% | 13.25% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 9.99 | 14.88 | 21.80 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 1.53 | 0.76 | 0.61 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/12/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/11/11 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/10/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/09/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/08/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/07/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/06/10 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/05/09 | -- | -- | 150円 | -- |
| 2024/04/09 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/03/11 | -- | -- | 100円 | -- |
| 2024/02/09 | -- | -- | 100円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン 2024年12月31日 … 15.41%
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2024年12月31日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | やや低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
地域別上位
資産構成比
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | ●通常：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率2.035%（税込） |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
購入締時間：15:30 購入価額：申込日の翌営業日 購入代金受渡日：申込日の4営業日後 |
| 申込単位 |
買付単位（口数）：1万口以上1口単位 買付単位（金額）：1万円以上1円単位 |
| 換金 |
解約締時間：15:30 解約価額：申込日の翌営業日 解約金支払開始日：申込日の4営業日後 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託についての注意事項
- 投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
- 当社取扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬：信託財産の純資産総額に対して最大2.629%（税込み・年率）およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客様にご負担いただく手数料等（上限額等を含む）については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳細は各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等でご確認ください。
（注）上記は、あかつき証券で販売中の追加型投資信託に係る各手数料等の上限を表示しています。上記は今後予告なく変更される場合があります。 - 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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