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主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
決算頻度:毎月
2025年03月05日 | 50円 |
2025年02月05日 | 50円 |
2025年01月06日 | 50円 |
2024年12月05日 | 50円 |
2024年11月05日 | 50円 |
2024年10月07日 | 50円 |
2024年09月05日 | 50円 |
2024年08月05日 | 50円 |
2024年07月05日 | 50円 |
2024年06月05日 | 50円 |
2024年05月07日 | 50円 |
2024年04月05日 | 50円 |
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
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トータルリターン![]() |
0.84% | 5.49% | 14.09% | 15.76% | 15.32% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 10.32 | 11.02 | 12.76 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 1.35 | 1.43 | 1.20 |
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
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2025/03/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2025/02/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2025/01/06 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/12/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/11/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/10/07 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/09/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/08/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/07/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/06/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/05/07 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/04/05 | -- | -- | 50円 | -- |
2025年02月28日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
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総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
10年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
申込手数料率(税込) |
●通常:(1)1億円未満:3.30% (2)1億円以上5億円未満:1.65% (3)5億円以上10億円未満:0.825% (4)10億円以上:0.55% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 実質年率2.032%(税込) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 |
購入締時間:15:30 購入価額:申込日の翌営業日 購入代金受渡日:申込日の5営業日後 |
申込単位 | 買付単位(金額):100円以上1円単位 |
換金 |
解約締時間:15:30 解約価額:申込日の翌営業日 解約金支払開始日:申込日の5営業日後 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |