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アジア･オセアニア好配当成長株(1年決算型)
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 18,148円 |  73円（0.40％） |
1,918百万円 | 海外株式 | 4（やや高い） |
| 2025年03月28日 | 評価基準日2025年02月28日 |
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし､日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡株式投資にあたっては､定量分析､定性分析に加え､配当利回りに着目した銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年10月10日 | 0円 |
| 2023年10月10日 | 0円 |
| 2022年10月11日 | 0円 |
| 2021年10月11日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 0円 |
| 2019年10月10日 | 0円 |
| 2018年10月10日 | 0円 |
| 2017年10月10日 | 0円 |
| 2016年10月11日 | 0円 |
| 2015年10月13日 | 0円 |
| 2014年10月10日 | 0円 |
| 2013年10月10日 | 0円 |
パフォーマンス
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
2.89% | 4.99% | 14.25% | 9.87% | 8.43% |
| 標準偏差 |
-- | -- | 14.48 | 13.48 | 16.42 |
| シャープレシオ |
-- | -- | 0.97 | 0.73 | 0.51 |
月次資金流出入額グラフ
（単位:百万円）
1万口当たり分配原資
| 日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2023/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2022/10/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2021/10/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2020/10/12 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2019/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2018/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2017/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2016/10/11 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2015/10/13 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2014/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
| 2013/10/10 | -- | -- | 0円 | -- |
リターンおよび分配金
一年リターン 2025年02月28日 … 14.25%
直近 2025年2月28日 … 0.00%
4円
3円
2円
1円
0
| 分配金利回り | |
| 分配金額 |
レーティング（対 カテゴリー内のファンド）
2025年02月28日
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 総合 | ★★★ | -- | -- |
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
国別上位
香港
33%
台湾
14%
インド
14%
地域別上位
アジア
83%
オセアニア
11%
日本
6%
資産構成比
0%
91%
0%
0%
0%
3%
6%
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書
- 月報
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
●通常：2.75% ●定時積立：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 年率1.76%（税込） |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
購入締時間：15:30 購入価額：申込日の翌営業日 購入代金受渡日：申込日の4営業日後 |
| 申込単位 |
買付単位（口数）：1万口以上1口単位 買付単位（金額）：1万円以上1円単位 |
| 換金 |
解約締時間：15:30 解約価額：申込日の翌営業日 解約金支払開始日：申込日の5営業日後 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託についての注意事項
- 投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
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