システム･オープン
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,277円 2025年03月31日 | -629円 （-3.01%） | 6,944百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月20日
- 10円
- 2023年05月18日
- 10円
- 2022年05月18日
- 10円
- 2021年05月18日
- 10円
- 2020年05月18日
- 10円
- 2019年05月20日
- 10円
- 2018年05月18日
- 10円
- 2017年05月18日
- 10円
- 2016年05月18日
- 10円
- 2015年05月18日
- 10円
- 2014年05月19日
- 10円
- 2013年05月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 12,786.5円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% ●成長投資枠：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.715～0.953%（税込） |
|---|
わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して､東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する｡銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算｡