トピックスオープン
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,236円 2025年03月31日 | -488円 （-3.56%） | 12,137百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年03月14日
- 110円
- 2024年03月14日
- 0円
- 2023年03月14日
- 0円
- 2022年03月14日
- 0円
- 2021年03月15日
- 0円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月14日
- 0円
- 2018年03月14日
- 0円
- 2017年03月14日
- 0円
- 2016年03月14日
- 0円
- 2015年03月16日
- 0円
- 2014年03月14日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 340円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.10% ●成長投資枠：1.10% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55%（税込） |
|---|
日本の株式を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす｡最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて､原則として200銘柄以上に分散投資｡買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡