MHAM USインカムBコース(H無)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,037円 2025年04月01日 | 32円 （0.25%） | 1,496百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年01月30日
- 140円
- 2024年07月30日
- 140円
- 2024年01月30日
- 140円
- 2023年07月31日
- 140円
- 2023年01月30日
- 140円
- 2022年08月01日
- 140円
- 2022年01月31日
- 140円
- 2021年07月30日
- 140円
- 2021年02月01日
- 140円
- 2020年07月30日
- 140円
- 2020年01月30日
- 140円
- 2019年07月30日
- 140円
- 設定来累積分配金
- 10,620円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% ●定時積立：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.815%（税込） |
|---|
米国の国債､アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ･イールド債が主要投資対象｡景気や金利の局面に応じ､高格付債､株式関連債､ハイ･イールド債の効果的な組合せを図る｡組入債券がデフォルトした場合､速やかに売却することを基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡