日興 アクティブバリュー
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 41,500円 2025年03月31日 | -1,346円 （-3.14%） | 7,960百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月25日
- 0円
- 2023年10月25日
- 0円
- 2022年10月25日
- 100円
- 2021年10月25日
- 100円
- 2020年10月26日
- 100円
- 2019年10月25日
- 100円
- 2018年10月25日
- 100円
- 2017年10月25日
- 100円
- 2016年10月25日
- 100円
- 2015年10月26日
- 100円
- 2014年10月27日
- 100円
- 2013年10月25日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,900円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672%（税込） |
|---|
日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし､長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す｡割安と判断される銘柄に投資｡株式組入率は100%を維持し､市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない｡投資判断は､ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡