netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 39,605円 2024年12月20日 | 768円 （1.98%） | 1,264,895百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月02日
- 500円
- 2024年05月30日
- 500円
- 2023年11月30日
- 500円
- 2023年05月30日
- 500円
- 2022年11月30日
- 500円
- 2022年05月30日
- 500円
- 2021年11月30日
- 500円
- 2021年05月31日
- 500円
- 2020年11月30日
- 500円
- 2020年06月01日
- 500円
- 2019年12月02日
- 500円
- 2019年05月30日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 10,830円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.025% ●定時積立：3.025% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.09%（税込） |
|---|
主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。