ファンド“メガ･テック”
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,777円 2025年03月31日 | -503円 （-3.52%） | 9,968百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月05日
- 60円
- 2024年06月05日
- 85円
- 2023年12月05日
- 0円
- 2023年06月05日
- 65円
- 2022年12月05日
- 35円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年12月06日
- 50円
- 2021年06月07日
- 40円
- 2020年12月07日
- 30円
- 2020年06月05日
- 0円
- 2019年12月05日
- 25円
- 2019年06月05日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 830円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.025% ●定時積立：3.025% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65%（税込） |
|---|
主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し､その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資｡当面着目するのは｢情報通信産業｣｡銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと､個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う｡6、12月決算｡