DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,200円 2025年03月31日 | 22円 （0.24%） | 33,528百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月21日
- 0円
- 2024年09月24日
- 0円
- 2024年03月21日
- 0円
- 2023年09月21日
- 0円
- 2023年03月22日
- 0円
- 2022年09月21日
- 0円
- 2022年03月22日
- 30円
- 2021年09月21日
- 25円
- 2021年03月22日
- 20円
- 2020年09月23日
- 25円
- 2020年03月23日
- 25円
- 2019年09月24日
- 230円
- 設定来累積分配金
- 3,217円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.00% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.05％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.495％～年率0.715%（税込） |
|---|
主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡