新世代成長株ファンド [愛称：ダイワ大輔]
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,375円 2025年03月31日 | -397円 （-2.88%） | 9,487百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月16日
- 100円
- 2023年12月14日
- 1,400円
- 2022年12月14日
- 0円
- 2021年12月14日
- 0円
- 2020年12月14日
- 1,500円
- 2019年12月16日
- 0円
- 2018年12月14日
- 0円
- 2017年12月14日
- 650円
- 2016年12月14日
- 0円
- 2015年12月14日
- 400円
- 2014年12月15日
- 0円
- 2013年12月16日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 4,155円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万口未満：3.30% (2)1000万口以上5億口未満：2.20% (3)5億口以上10億口未満：1.10% (4)10億口以上：0.55% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672%（税込） |
|---|
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡