新経済大国日本
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,299円 2025年03月31日 | -537円 （-3.88%） | 1,333百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年02月25日
- 0円
- 2024年08月26日
- 350円
- 2024年02月26日
- 1,500円
- 2023年08月24日
- 600円
- 2023年02月24日
- 0円
- 2022年08月24日
- 120円
- 2022年02月24日
- 0円
- 2021年08月24日
- 750円
- 2021年02月24日
- 1,500円
- 2020年08月24日
- 200円
- 2020年02月25日
- 150円
- 2019年08月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 8,915円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.025% (2)1000万円以上5000万円未満：2.475% (3)5000万円以上：1.375% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.672%（税込） |
|---|
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡グローバルな大競争時代を勝ち抜き､経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資｡銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定。株式組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本とする｡2､8月決算｡