ハリス グローバルバリュー株(年1回決算型)
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,019円 2025年04月01日 | -75円 （-0.44%） | 84,218百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年03月17日
- 500円
- 2024年03月18日
- 1,900円
- 2023年03月16日
- 300円
- 2022年03月16日
- 100円
- 2021年03月16日
- 3,200円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月18日
- 0円
- 2018年03月16日
- 600円
- 2017年03月16日
- 1,300円
- 2016年03月16日
- 0円
- 2015年03月16日
- 1,400円
- 2014年03月17日
- 1,500円
- 設定来累積分配金
- 25,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.025% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98%（税込） |
|---|
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする｡企業調査を基本としたボトムアップ･アプローチにより､フリーキャッシュフロー､利益成長の潜在能力､業界における競争力､経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し､投資銘柄を厳選する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡