フィデリティ･日本優良株･ファンド
投信会社名：フィデリティ投信
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,171円 2025年03月31日 | -668円 （-3.37%） | 5,763百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年10月31日
- 0円
- 2023年10月31日
- 0円
- 2022年10月31日
- 0円
- 2021年11月01日
- 0円
- 2020年11月02日
- 0円
- 2019年10月31日
- 0円
- 2018年10月31日
- 0円
- 2017年10月31日
- 0円
- 2016年10月31日
- 0円
- 2015年11月02日
- 0円
- 2014年10月31日
- 0円
- 2013年10月31日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)100万円未満：3.30% (2)100万円以上300万円未満：2.75% (3)300万円以上1,000万円未満：1.10% (4)1,000万円以上1億円未満：0.55% (5)1億円以上：0.00% ●定時積立：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65%（税込） |
|---|
わが国の上場株式のうち､知名度･収益性･市場占有率･事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資｡銘柄選択にあたっては､企業の財務状況､産業内における位置付け､経済･市場環境等に着目｡ベンチマークはTOPIX100(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡