フィデリティ･中小型株･オープン
投信会社名：フィデリティ投信
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,749円 2025年03月31日 | -516円 （-2.83%） | 5,319百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月13日
- 400円
- 2024年09月13日
- 450円
- 2024年03月13日
- 450円
- 2023年09月13日
- 350円
- 2023年03月13日
- 300円
- 2022年09月13日
- 300円
- 2022年03月14日
- 250円
- 2021年09月13日
- 400円
- 2021年03月15日
- 400円
- 2020年09月14日
- 250円
- 2020年03月13日
- 50円
- 2019年09月13日
- 150円
- 設定来累積分配金
- 6,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.76%（税込） |
|---|
主要投資対象は国内の上場株式｡個別企業分析に基づき､国内の比較的中･小規模の高成長企業を選定し､利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡