ALAMCO 日経平均ファンド【愛称:にぃにぃGo】
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,685円 2026年04月03日 | 138円 （1.31%） | 4,096百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年11月17日
- 3,200円
- 2024年11月15日
- 2,000円
- 2023年11月15日
- 1,500円
- 2022年11月15日
- 0円
- 2021年11月15日
- 1,900円
- 2020年11月16日
- 835円
- 2019年11月15日
- 860円
- 2018年11月15日
- 65円
- 2017年11月15日
- 1,600円
- 2016年11月15日
- 0円
- 2015年11月16日
- 1,705円
- 2014年11月17日
- 1,400円
- 設定来累積分配金
- 16,465円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：2.20% ●つみたて投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55%（税込） |
|---|
日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡