明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) [愛称：しあわせ宣言(毎月決算型)]
投信会社名：明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,938円 2025年04月04日 | 120円 （1.36%） | 6,196百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 10円
- 2025年02月10日
- 10円
- 2025年01月10日
- 10円
- 2024年12月10日
- 10円
- 2024年11月11日
- 10円
- 2024年10月10日
- 10円
- 2024年09月10日
- 10円
- 2024年08月13日
- 10円
- 2024年07月10日
- 10円
- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年05月10日
- 10円
- 2024年04月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 3,510円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.55% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.198%（税込）～年率0.715%（税込） |
|---|
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす｡信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡