ニッセイ 日本株ファンド
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 38,650円 2025年03月31日 | -1,426円 （-3.56%） | 163,582百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月20日
- 0円
- 2023年05月22日
- 0円
- 2022年05月20日
- 0円
- 2021年05月20日
- 0円
- 2020年05月20日
- 0円
- 2019年05月20日
- 0円
- 2018年05月21日
- 0円
- 2017年05月22日
- 0円
- 2016年05月20日
- 0円
- 2015年05月20日
- 0円
- 2014年05月20日
- 0円
- 2013年05月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.00% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：0.00% ●つみたて投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.88%（税込） |
|---|
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡