日興・GS 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,453円 2025年12月12日 | -8円 （-0.15%） | 3,009百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月17日
- 5円
- 2025年10月15日
- 5円
- 2025年09月16日
- 5円
- 2025年08月15日
- 5円
- 2025年07月15日
- 5円
- 2025年06月16日
- 5円
- 2025年05月15日
- 5円
- 2025年04月15日
- 5円
- 2025年03月17日
- 5円
- 2025年02月17日
- 5円
- 2025年01月15日
- 5円
- 2024年12月16日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 8,585円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.65% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.375%（税込） |
|---|
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡